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Apple Inc.

173,16 EUR -0,32%
WKN:865985 ISIN:US0378331005 Symbol:APC Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 12:50:01 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2024e 2025e
KGV1: 29,03 26,34
KCV1: 24,50 22,32
KUV1: 7,37 6,98
Dividende1: 1,00 USD 1,04 USD
Dividendenrendite1: 0,53% 0,55%
Marktkapitalisierung: 2.691,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2023 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2024e 2025e
KGV: 33,06 16,98
KCV: 17,47 13,37
KUV: 2,96 2,68
Dividendenrendite: 1,40% 1,59%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2019
2020
2021
2022
2023
Gewinn je Aktie2,993,315,676,156,16
Cash flow69.391,0080.674,00104.038,00122.151,00110.543,00
Cashflow je Aktie3,764,656,237,537,02
Umsatz je Aktie14,0915,8221,9024,3224,34
Dividende13.329,7113.496,5313.962,7714.349,0814.617,06
Dividende je Aktie0,750,800,850,900,94
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2019
2020
2021
2022
2023
Eigenkapitalrendite61,0687,87150,07196,96156,08
Umsatzrendite21,2420,9125,8825,3125,31
Gesamtrendite17,3818,6127,7328,2927,51
Return on Investment16,3217,7326,9728,2927,51
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2019
2020
2021
2022
2023
Anlageintensität51,9055,6361,5961,6259,28
Arbeitsintensität48,1044,3738,4138,3940,72
Eigenkapitalquote26,7320,1717,9714,3617,63
Fremdkapitalquote73,2779,8382,0385,6482,37
Verschuldungsgrad274,10395,70456,35596,15467,35
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2019
2020
2021
2022
2023
Liquidität 1. Grades95,1286,2949,9231,3742,36
Liquidität 2. Grades116,80101,5970,8670,9462,67
Liquidität 3. Grades154,01136,36107,4687,9498,80
Working Capital57.101,0038.321,009.355,00-18.577,00-1.742,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 151,5036,2629,1923,3129,73
Deckungsgrad 2132,50121,27104,3391,4599,17
Deckungsgrad 3129,47118,60101,2589,4296,25
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2019
2020
2021
2022
2023
Ergebnis je Aktie verwässert2,973,285,616,116,13
Anzahl der Mitarbeiter137.000,00147.000,00154.000,00164.000,00161.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter1.899.080,291.867.448,982.375.435,062.404.439,022.380.652,17
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 3,12%
Allzeithoch (27.07.2023): 179,32
Abstand Allzeittief: 99,89%
Allzeittief (16.04.2003): 0,20
Abstand 52W-Hoch: 3,12%
Abstand 52W-Tief: 31,97%
Abstand 200 Tage-Linie: +7,12%
Volatilität (250 Tage): 23,63
RS (Levy 27 Wochen): 1,03
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 47,93
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 15,36 23,63 -34,98%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Apple Inc. 3,12% 3,12% 31,97% +7,12% 23,63% 1,03
Dow Jones 30 4,16% 0,74% 11,26% +4,55% 11,91% 1,03
Dow Jones Composite Average 7,29% 4,61% 8,50% +2,23% 12,94% 1,02
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 1,69% 1,69% 22,83% +7,26% 14,72% 1,03
NASDAQ 100 4,50% 0,68% 33,35% +12,07% 19,24% 1,06
NASDAQ Composite 11,91% 1,14% 28,53% +9,66% 18,52% 1,05

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,11% 28.11.2023
AROON in Trendphase Trendphase +0,21% 27.11.2023
ADX in Trendphase Trendphase +0,21% 27.11.2023
AROON in Trendphase Trendphase +0,12% 24.11.2023
AROON in Trendphase Trendphase -0,58% 22.11.2023
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 168,61 +3,03%
200 Tage: 162,17 +7,12%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
14.11.2023 28.11.2023

Kurzanalyse

APPLE: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

18.11.2023 - 14:13

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von APPLE (US) im Sektor Computer Hardware geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 17. November 2023, betrug der Schlusskurs USD 189,69 und das Kursziel wurde auf USD 168,46 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2.952 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Apple Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 17.11.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.11.2023 bei einem Kurs von 189,69 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,68 32.12 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.12.
Langzeit KGV-Schätzung 26,36 Erwartetes PE für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langzeit Wachstum-Schätzung +17,43% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 39 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,53% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13,85% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 07.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 178,44 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +2,50% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +2,50%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 28.11.2023

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 4,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,27% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,27%.
Beta 1,24% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,24% zu reagieren.
Korrelation 77,00% Starke Korrelation mit dem SP500 77,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 29,97 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 29,97 oder 15,74% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 29,97. Das Risiko liegt deshalb bei 15,74%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 28.11.2023
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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