DAX®14.264,56+0,02%TecDAX®3.043,49+0,51%Dow Jones 3033.781,48+0,55%Nasdaq 10011.637,49+1,22%
finanztreff.de

Banco Bilbao Aktie

5,51 EUR -0,11%
WKN:875773 ISIN:ES0113211835 Symbol:BOY Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 08.12.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 6,73 6,38
KCV1: -- --
KUV1: 1,57 1,55
Dividende1: 0,35 EUR 0,39 EUR
Dividendenrendite1: 6,94% 7,74%
Marktkapitalisierung: 36,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 10,72 9,26
KCV: 13,96 11,62
KUV: 2,80 2,58
Dividendenrendite: 4,05% 4,52%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,530,800,530,140,67
Cash flow2.055,00--39.349,00-1.242,00
Cashflow je Aktie0,31--5,91-0,19
Umsatz je Aktie---3,033,29
Dividende1.597,09--392,562.027,48
Dividende je Aktie0,240,260,260,060,31
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite6,389,806,282,069,78
Umsatzrendite---4,5520,38
Gesamtrendite2,360,790,500,120,65
Return on Investment0,550,790,500,120,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalquote8,668,038,016,797,36
Fremdkapitalquote91,3491,9791,9993,2192,64
Verschuldungsgrad0,000,000,00--
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,530,800,530,140,67
Anzahl der Mitarbeiter137.968,00125.627,00126.973,00123.174,00110.432,00
Personalkosten6.571,006.120,006.340,004.695,005.046,00
Umsatz pro Mitarbeiter---163.719,62190.759,92
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 46,22%
Allzeithoch (05.08.2010): 10,26
Abstand Allzeittief: 63,42%
Allzeittief (21.01.2021): 2,02
Abstand 52W-Hoch: 9,61%
Abstand 52W-Tief: 28,02%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,02%
Volatilität (250 Tage): 34,78
RS (Levy 27 Wochen): 1,18
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 35,52
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 11,60 34,78 -66,65%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Banco Bilbao Aktie 46,22% 9,61% 28,02% +14,02% 34,78% 1,18
CORE EZ & G CC 12,92% 12,65% 14,79% +3,99% 19,96% 1,07
EN EZ CLAM 35 14,16% 14,05% 14,96% +5,15% 22,48% 1,08
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) 8,86% 8,56% 17,29% +7,78% 23,07% 1,10
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 69,16% 17,01% 24,49% +10,23% 32,53% 1,12
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 81,14% 20,67% 22,07% +8,58% 32,44% 1,12

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,04% 08.12.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,04% 08.12.2022
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,05% 07.12.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,05% 07.12.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,52% 06.12.2022
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,72% 05.12.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,72% 05.12.2022
AROON in Trendphase Trendphase -1,75% 02.12.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +3,42%
200 Tage: -- +14,02%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
29.11.2022 06.12.2022

Kurzanalyse

BANCO BILBAO VIZCAYA verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

03.12.2022 - 03:34

BANCO BILBAO VIZCAYA (ES), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 2. Dezember 2022, betrug der Schlusskurs EUR 5,61 mit einem Zielwert von EUR 5,24.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 35 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Banco Bilbao Aktie ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 01.11.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.11.2022 bei einem Kurs von 5,26 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,22 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 5,31 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +3,18% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +8,60% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45,69% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 18.10.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 5,18 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -0,76% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0,76%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 02.12.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 06.12.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 05.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 41,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,32% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,32%.
Beta 1,43% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,43% zu reagieren.
Korrelation 73,00% Starke Korrelation mit dem STOXX600 73,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,24 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,24 oder 22,38% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,24. Das Risiko liegt deshalb bei 22,38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 06.12.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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