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CNOOC - China National Offshore Oil

1,52 EUR -0,65%
WKN:A0B846 ISIN:HK0883013259 Symbol:NC2B Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 08:21:06 Frankfurt
Kurse Kennzahlen Unternehmen Einfügen in...
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2023e 2024e
KGV1: 4,34 4,12
KCV1: 2,94 2,78
KUV1: 1,31 1,27
Dividende1: 1,30 HKD 1,37 HKD
Dividendenrendite1: 10,04% 10,53%
Marktkapitalisierung: 72,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2023 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2023e 2024e
KGV: 16,08 12,67
KCV: 9,87 4,92
KUV: 2,15 2,23
Dividendenrendite: 5,29% 3,57%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Gewinn je Aktie1,181,370,561,573,03
Cash flow123.883,00123.521,0082.338,00147.893,00205.574,00
Cashflow je Aktie2,772,771,843,314,40
Umsatz je Aktie4,975,113,485,519,04
Dividende27.111,0031.315,0011.161,8631.253,2235.675,07
Dividende je Aktie0,700,780,250,700,75
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CNY.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Eigenkapitalrendite12,6213,625,7514,6223,73
Umsatzrendite23,7726,7716,0628,5733,56
Gesamtrendite8,548,864,328,9715,90
Return on Investment7,768,063,468,9415,25
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Anlageintensität72,0072,8277,3573,5671,51
Arbeitsintensität28,0027,1822,6526,4428,49
Eigenkapitalquote61,4959,1560,1661,2864,41
Fremdkapitalquote38,5140,8539,8438,7235,59
Verschuldungsgrad62,6369,0766,2263,2055,26
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2018
2019
2020
2021
2022
Liquidität 1. Grades218,49180,8887,9584,86107,05
Liquidität 2. Grades249,37208,05113,31113,65140,56
Liquidität 3. Grades257,70214,97218,29221,37233,42
Working Capital-7.184,00-11.269,0088.539,00114.031,00151.288,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 185,4081,2277,7883,3090,07
Deckungsgrad 2124,52120,78115,87119,71122,77
Deckungsgrad 3123,05119,41114,71118,54121,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Ergebnis je Aktie verwässert1,181,370,561,573,03
Anzahl der Mitarbeiter18.332,0015.569,0016.040,0016.758,0021.452,00
Personalkosten--6.336,00--
Umsatz pro Mitarbeiter12.093.715,9114.647.055,059.686.533,6714.686.179,7419.682.547,08
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 21,50%
Allzeithoch (12.01.2011): 1,95
Abstand Allzeittief: 81,70%
Allzeittief (17.05.2004): 0,28
Abstand 52W-Hoch: 8,93%
Abstand 52W-Tief: 24,42%
Abstand 200 Tage-Linie: +3,80%
Volatilität (250 Tage): 27,96
RS (Levy 27 Wochen): 1,02
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 61,60
RS (Levy 27 Wochen): 0,89
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 22,46 27,96 -19,69%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
CNOOC - China National Offshore Oil 21,50% 8,93% 24,42% +3,80% 27,96% 1,02
Hang Seng Index 48,17% 23,55% 2,73% -8,72% 23,02% 0,95

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 1,56 -2,07%
200 Tage: 1,47 +3,80%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
31.10.2023 28.11.2023

Kurzanalyse

CNOOC LTD behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

05.11.2023 - 11:51

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von CNOOC LTD (HK) im Sektor Erschliessung & Produktion bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 1 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 3. November 2023, betrug der Schlusskurs HKD 13,20 und das Kursziel wurde auf HKD 14,86 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 82 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist CNOOC - China National Offshore Oil ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 03.11.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.11.2023 bei einem Kurs von 13,20 HKD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,64 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 3,92 Erwartetes PE für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langzeit Wachstum-Schätzung +3,51% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +10,78% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42,30% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 31.10.2023 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 13,29 HKD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den HANGSENG +0,14% vs. HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt +0,14%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 28.11.2023

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -132,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -132 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,02% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,02%.
Beta 0,56% Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,56% zu reagieren.
Korrelation 45,00% Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG 45,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,94 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,94 oder 7,30% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,94. Das Risiko liegt deshalb bei 7,30%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 28.11.2023
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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