DAX®14.528,02+0,91%TecDAX®3.140,83+2,31%S&P 500 I4.083,69+0,04%Nasdaq 10012.030,06+4,58%
finanztreff.de

CNOOC - China National Offshore Oil

1,22 EUR -1,61%
WKN:A0B846 ISIN:HK0883013259 Symbol:NC2B Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 08:05:29 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 4,13 4,19
KCV1: 2,56 2,70
KUV1: 1,34 1,33
Dividende1: 1,20 HKD 1,14 HKD
Dividendenrendite1: 10,00% 9,51%
Marktkapitalisierung: 55,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 14,52 13,57
KCV: 7,20 13,03
KUV: 1,85 1,95
Dividendenrendite: 3,12% 3,05%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,551,181,370,561,57
Cash flow94.734,00123.883,00123.521,0082.338,00147.893,00
Cashflow je Aktie2,122,772,771,843,31
Umsatz je Aktie4,054,975,113,485,51
Dividende18.431,0027.111,0031.315,0011.161,8631.253,22
Dividende je Aktie0,500,700,780,250,70
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CNY.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite6,4912,6213,625,7514,62
Umsatzrendite13,6523,7726,7716,0628,57
Gesamtrendite4,878,548,864,328,97
Return on Investment4,007,768,063,468,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität77,5172,0072,8277,3573,56
Arbeitsintensität22,4928,0027,1822,6526,44
Eigenkapitalquote61,5661,4959,1560,1661,28
Fremdkapitalquote38,4438,5140,8539,8438,72
Verschuldungsgrad62,4462,6369,0766,2263,20
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades166,60218,49180,8887,9584,86
Liquidität 2. Grades200,44249,37208,05113,31113,65
Liquidität 3. Grades212,42257,70214,97218,29221,37
Working Capital-1.668,00-7.184,00-11.269,0088.539,00114.031,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 179,4385,4081,2277,7883,30
Deckungsgrad 2116,19124,52120,78115,87119,71
Deckungsgrad 3114,43123,05119,41114,71118,54
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,551,181,370,561,57
Anzahl der Mitarbeiter19.030,0018.332,0015.569,0016.040,0016.758,00
Personalkosten---6.336,00-
Umsatz pro Mitarbeiter9.500.525,4912.093.715,9114.647.055,059.686.533,6714.686.179,74
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 36,38%
Allzeithoch (12.01.2011): 1,95
Abstand Allzeittief: 77,42%
Allzeittief (17.05.2004): 0,28
Abstand 52W-Hoch: 16,72%
Abstand 52W-Tief: 30,32%
Abstand 200 Tage-Linie: -1,51%
Volatilität (250 Tage): 39,32
RS (Levy 27 Wochen): 0,98
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 78,74
RS (Levy 27 Wochen): 0,86
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 25,86 39,32 -34,24%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
CNOOC - China National Offshore Oil 36,38% 16,72% 30,32% -1,51% 39,32% 0,98
Hang Seng Index 44,46% 25,76% 21,51% -7,03% 30,77% 0,92

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 1,25 -1,13%
200 Tage: 1,26 -1,51%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
11.11.2022 29.11.2022

Kurzanalyse

CNOOC LTD wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

16.11.2022 - 05:37

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat CNOOC LTD (HK), im Sektor Erschliessung & Produktion einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als schwach riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 15. November 2022, betrug der Schlusskurs HKD 10,48 , die untere Kurserwartung lag bei HKD 8,96.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 65 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist CNOOC - China National Offshore Oil ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.08.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.08.2022 bei einem Kurs von 9,68 HKD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 2,87 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 3,83 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung -0,96% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +11,94% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45,74% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 08.11.2022 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 9,87 HKD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den HANGSENG -18,28% Unter Druck (vs. HANGSENG) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -18,28%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 29.11.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 07.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -137,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -137 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,88% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,88%.
Beta 0,63% Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,63% zu reagieren.
Korrelation 55,00% Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG 55,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,22 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,22 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,22. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 29.11.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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