DAX®14.397,04+0,29%TecDAX®3.069,96+1,46%Dow Jones 3034.589,77+2,18%Nasdaq 10012.030,06+4,58%
finanztreff.de

Commerzbank AG

8,01 EUR +0,15%
WKN:CBK100 ISIN:DE000CBK1001 Symbol:CBK Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 30.11.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 9,78 8,05
KCV1: -- --
KUV1: 1,15 1,15
Dividende1: 0,20 EUR 0,39 EUR
Dividendenrendite1: 2,48% 4,76%
Marktkapitalisierung: 10,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 10,72 9,26
KCV: 13,96 11,62
KUV: 2,80 2,58
Dividendenrendite: 4,04% 4,51%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,120,690,51-2,330,23
Cash flow20.432,00-1.698,00-10.787,0033.676,00-24.261,00
Cashflow je Aktie16,31-1,36-8,6126,89-19,37
Umsatz je Aktie---6,546,78
Dividende0,00250,470,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,200,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite0,543,072,19-11,741,13
Umsatzrendite----35,653,43
Gesamtrendite0,971,040,94-0,580,06
Return on Investment0,030,190,14-0,580,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalquote6,386,106,335,646,31
Fremdkapitalquote93,6293,9093,6794,3693,69
Verschuldungsgrad0,000,000,00--
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,120,690,51-2,330,23
Anzahl der Mitarbeiter49.417,0049.410,0048.512,0047.718,0045.387,00
Personalkosten3.600,003.441,003.543,003.500,003.464,00
Umsatz pro Mitarbeiter---171.549,52186.991,87
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 51,49%
Allzeithoch (09.02.2012): 16,49
Abstand Allzeittief: 64,86%
Allzeittief (16.03.2020): 2,81
Abstand 52W-Hoch: 15,82%
Abstand 52W-Tief: 35,28%
Abstand 200 Tage-Linie: +11,09%
Volatilität (250 Tage): 51,79
RS (Levy 27 Wochen): 1,09
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 35,63
RS (Levy 27 Wochen): 0,91
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 33,85 51,79 -34,64%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Commerzbank AG 51,49% 15,82% 35,28% +11,09% 51,79% 1,09
CDAX® (Performance) 17,16% 16,33% 17,13% +3,44% 23,36% 1,08
DAXsector Banks EUR (Performance) 86,65% 23,59% 25,67% +7,87% 43,25% 1,13
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 68,44% 15,08% 26,21% +12,57% 32,63% 1,14
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 80,70% 18,82% 23,84% +10,71% 32,54% 1,14
EURO STOXX® EUR (Net Return) 11,35% 11,35% 14,98% +4,95% 22,08% 1,08

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 29.11.2022
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 28.11.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +1,52% 28.11.2022
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short +1,52% 28.11.2022
CCI schneidet Signallinie long -1,81% 24.11.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Commerzbank AG

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +0,77%
200 Tage: -- +11,09%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
08.11.2022 29.11.2022

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich COMMERZBANK auf Eher Positiv.

30.11.2022 - 03:34

COMMERZBANK (DE), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 3 von 4 Sternen, sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 29. November 2022, betrug der Schlusskurs EUR 8,00 und sein Potenzial wurde auf EUR 9,21 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 10 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Commerzbank AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 25.10.2022) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 25.10.2022 bei einem Kurs von 8,20 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,90 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 4,70 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,74% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,61% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,35% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 06.09.2022 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.09.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 7,73 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -10,05% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10,05%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 29.11.2022 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 29.11.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -25,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 4,35% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,35%.
Beta 1,20% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,20% zu reagieren.
Korrelation 42,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,41 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,41 oder 17,60% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,41. Das Risiko liegt deshalb bei 17,60%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 29.11.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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