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Deutsche Bank

11,15 EUR +0,52%
WKN:514000 ISIN:DE0005140008 Symbol:DBK Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 12:22:12 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2023e 2024e
KGV1: 5,48 5,26
KCV1: -- --
KUV1: 0,79 0,77
Dividende1: 0,45 EUR 0,68 EUR
Dividendenrendite1: 4,13% 6,25%
Marktkapitalisierung: 22,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2023 FactSet Research Systems Inc.
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Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2023e 2024e
KGV: 11,69 9,27
KCV: 18,74 10,37
KUV: 2,72 2,24
Dividendenrendite: 7,91% 8,25%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Gewinn je Aktie0,13-2,710,070,962,42
Cash flow-54.066,00-40.449,0030.736,00-2.952,00-2.113,00
Cashflow je Aktie-26,16-19,1714,58-1,41-1,01
Umsatz je Aktie-10,9811,4012,1213,05
Dividende227,200,000,00413,22611,35
Dividende je Aktie0,110,000,000,200,30
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Eigenkapitalrendite0,43-9,650,904,087,83
Umsatzrendite--23,272,069,3120,31
Gesamtrendite0,88-0,420,040,180,41
Return on Investment0,02-0,420,040,180,41
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Eigenkapitalquote4,644,794,695,145,41
Fremdkapitalquote95,3695,2195,3194,8694,59
Verschuldungsgrad0,00----
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Ergebnis je Aktie verwässert-0,01-2,710,070,932,37
Anzahl der Mitarbeiter95.566,0087.597,0084.659,0082.969,0084.930,00
Personalkosten11.814,0011.142,0010.471,0010.418,0010.712,00
Umsatz pro Mitarbeiter-264.449,70283.820,98306.258,96320.381,49
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 89,74%
Allzeithoch (14.05.2007): 108,14
Abstand Allzeittief: 59,89%
Allzeittief (16.03.2020): 4,45
Abstand 52W-Hoch: 10,29%
Abstand 52W-Tief: 28,36%
Abstand 200 Tage-Linie: +10,48%
Volatilität (250 Tage): 32,24
RS (Levy 27 Wochen): 1,11
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 34,68
RS (Levy 27 Wochen): 0,91
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 14,68 32,24 -54,48%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Deutsche Bank 89,74% 10,29% 28,36% +10,48% 32,24% 1,11
CDAX® (Performance) 8,63% 4,25% 13,04% +1,01% 13,81% 1,01
DAX ® 3,25% 3,25% 13,76% +2,07% 13,51% 1,02
DAXsector Banks EUR (Performance) 83,96% 4,12% 27,68% +10,13% 31,17% 1,09
DivDAX® (Performance) 8,71% 8,71% 10,51% -3,07% 13,97% 0,97
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 59,86% 0,47% 24,96% +8,35% 22,76% 1,07

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +0,31% 23.11.2023
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,52% 28.11.2023
AROON in Trendphase Trendphase +0,87% 27.11.2023
AROON in Trendphase Trendphase +0,41% 24.11.2023
AROON in Trendphase Trendphase +0,31% 23.11.2023
AROON in Trendphase Trendphase +0,29% 22.11.2023
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 10,46 +6,04%
200 Tage: 10,04 +10,48%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
27.10.2023 28.11.2023

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich DEUTSCHE BANK auf Eher Positiv.

15.11.2023 - 06:32

DEUTSCHE BANK (DE), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 4 von 4 Sternen, sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 14. November 2023, betrug der Schlusskurs EUR 10,72 und das Kursziel wurde auf EUR 11,87 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 25 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Deutsche Bank ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 31.10.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.10.2023 bei einem Kurs von 10,36 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,78 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 4,56 Erwartetes PE für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,53% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,13% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,95% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 27.10.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 10,35 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +0,54% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +0,54%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 28.11.2023

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 33,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,07% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,07%.
Beta 1,49% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,49% zu reagieren.
Korrelation 56,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 56,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,44 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,44 oder 13,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,44. Das Risiko liegt deshalb bei 13,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 28.11.2023
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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