DAX®14.559,55+0,48%TecDAX®3.159,40+0,78%S&P 500 I4.073,91+0,06%Nasdaq 10012.041,89+0,10%
finanztreff.de

Deutsche Post

38,92 EUR +1,98%
WKN:555200 ISIN:DE0005552004 Symbol:DPW Gattung:Aktie Branche:Transport+Logistik
Zeit: 13:27:46 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 9,52 9,65
KCV1: 5,50 5,39
KUV1: 0,56 0,56
Dividende1: 1,80 EUR 1,90 EUR
Dividendenrendite1: 4,74% 4,99%
Marktkapitalisierung: 46,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 25,75 13,74
KCV: 8,80 6,97
KUV: 2,04 1,82
Dividendenrendite: 4,02% 4,04%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie2,221,682,122,414,10
Cash flow3.297,005.796,006.049,007.699,009.993,00
Cashflow je Aktie2,684,694,896,228,11
Umsatz je Aktie49,1949,7851,2354,0166,33
Dividende1.409,001.419,001.420,851.672,732.202,86
Dividende je Aktie1,151,151,151,351,80
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite21,4715,2718,5821,6227,65
Umsatzrendite4,493,374,144,466,18
Gesamtrendite7,745,366,376,538,84
Return on Investment7,024,115,035,397,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität61,8468,9671,1566,9864,25
Arbeitsintensität38,1631,0428,8533,0235,75
Eigenkapitalquote32,6826,9327,0625,4530,66
Fremdkapitalquote67,3273,0772,9474,5569,34
Verschuldungsgrad206,02271,38269,55292,86226,13
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades21,7718,3216,9625,7716,89
Liquidität 2. Grades78,8568,4167,7077,4572,77
Liquidität 3. Grades81,1271,1670,05105,01108,74
Working Capital---872,001.827,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 152,8439,0538,0338,0047,72
Deckungsgrad 2100,3896,8994,35102,35104,47
Deckungsgrad 399,0395,6493,36101,16102,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert2,151,662,092,364,01
Anzahl der Mitarbeiter472.208,00499.018,00499.461,00521.842,00592.263,00
Personalkosten20.072,0020.825,0021.610,0022.234,0023.879,00
Umsatz pro Mitarbeiter128.002,91123.342,24126.818,71128.019,59138.024,83
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 37,82%
Allzeithoch (31.08.2021): 61,38
Abstand Allzeittief: 82,71%
Allzeittief (09.03.2009): 6,60
Abstand 52W-Hoch: 33,96%
Abstand 52W-Tief: 22,25%
Abstand 200 Tage-Linie: +0,29%
Volatilität (250 Tage): 33,88
RS (Levy 27 Wochen): 1,06
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,24
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 30,77 33,88 -9,18%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Deutsche Post 37,82% 33,96% 22,25% +0,29% 33,88% 1,06
CDAX® (Performance) 16,12% 15,27% 18,16% +4,84% 23,32% 1,08
DAX ® 11,05% 11,02% 18,13% +6,96% 23,21% 1,09
DAXsector Transp. & Logistic EUR (Performance) 28,07% 27,44% 21,93% +1,29% 31,96% 1,05
DivDAX® (Performance) 10,93% 10,93% 17,16% +4,41% 23,76% 1,07
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) 7,38% 7,08% 18,61% +9,58% 23,32% 1,10

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +1,67% 25.11.2022
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Deutsche Post

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 36,30 +5,14%
200 Tage: 38,05 +0,29%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
01.11.2022 29.11.2022

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich DEUTSCHE POST auf Eher Positiv.

30.11.2022 - 03:34

DEUTSCHE POST (DE), ein im Sektor Transportdienstleistungen tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 3 von 4 Sternen, sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 29. November 2022, betrug der Schlusskurs EUR 37,98 und sein Potenzial wurde auf EUR 42,02 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 49 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Deutsche Post ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 04.11.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.11.2022 bei einem Kurs von 35,51 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 0,74 20.96 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.96.
Langzeit KGV-Schätzung 10,46 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +3,18% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,61% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,25% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 25.10.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 35,59 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -0,34% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0,34%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 29.11.2022 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 29.11.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 07.03.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 46,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,18% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,18%.
Beta 1,33% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,33% zu reagieren.
Korrelation 73,00% Starke Korrelation mit dem STOXX600 73,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,96 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,96 oder 13,06% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,96. Das Risiko liegt deshalb bei 13,06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 29.11.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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