DAX®14.264,56+0,02%TecDAX®3.043,49+0,51%Dow Jones 3033.781,48+0,55%Nasdaq 10011.637,49+1,22%
finanztreff.de

DexCom Incorporated

116,90 EUR +3,93%
WKN:A0D9T1 ISIN:US2521311074 Symbol:DC4 Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 08.12.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 89,20 64,06
KCV1: 57,83 40,08
KUV1: 9,88 8,27
Dividende1: 0,00 USD 0,00 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 10,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 29,70 37,47
KCV: 19,50 18,24
KUV: 32,81 16,99
Dividendenrendite: 1,35% 1,47%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2020
2021
Gewinn je Aktie5,231,60
Cash flow475,60-
Cashflow je Aktie5,04-
Umsatz je Aktie20,4125,32
Dividende0,000,00
Dividende je Aktie0,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2020
2021
Eigenkapitalrendite27,026,87
Umsatzrendite25,626,32
Gesamtrendite13,485,24
Return on Investment11,503,18
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2020
2021
Anlageintensität20,1824,25
Arbeitsintensität79,8275,75
Eigenkapitalquote42,5746,29
Fremdkapitalquote57,4353,71
Verschuldungsgrad134,90116,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2020
2021
Liquidität 1. Grades440,92378,91
Liquidität 2. Grades510,70450,26
Liquidität 3. Grades557,69511,15
Working Capital2.810,702.963,60
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1210,99190,93
Deckungsgrad 2424,67351,32
Deckungsgrad 3334,10269,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert5,061,55
Anzahl der Mitarbeiter5.500,006.300,00
Umsatz pro Mitarbeiter350.309,09388.650,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 19,60%
Allzeithoch (18.11.2021): 145,40
Abstand Allzeittief: 92,08%
Allzeittief (28.09.2017): 9,26
Abstand 52W-Hoch: 8,71%
Abstand 52W-Tief: 46,11%
Abstand 200 Tage-Linie: +27,31%
Volatilität (250 Tage): 54,87
RS (Levy 27 Wochen): 1,24
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 63,15
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 33,05 54,87 -39,77%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
DexCom Incorporated 19,60% 8,71% 46,11% +27,31% 54,87% 1,24
NASDAQ 100 31,42% 30,77% 9,19% -7,96% 31,90% 1,00
NASDAQ Composite 32,41% 31,08% 7,94% -8,60% 31,37% 1,00
STX AMERICAS 600 PR EUR 13,40% 13,40% 7,97% -4,00% 23,10% 1,01

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 08.12.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +0,80% 08.12.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,80% 08.12.2022
AROON in Trendphase Trendphase +4,87% 07.12.2022
AROON in Trendphase Trendphase +5,84% 06.12.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +5,98%
200 Tage: -- +27,31%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
25.11.2022 06.12.2022

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft DEXCOM kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

30.11.2022 - 03:34

DEXCOM (US), ein im Sektor Medizinische Geräte tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 29. November 2022, betrug der Schlusskurs USD 110,39 mit einem Zielwert von USD 106,77.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 45 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist DexCom Incorporated ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 18.10.2022) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 18.10.2022 bei einem Kurs von 96,93 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,71 27 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.
Langzeit KGV-Schätzung 81,88 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +58,02% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 04.10.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 106,24 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -2,83% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,83%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 06.12.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 44,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 4,35% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,35%.
Beta 1,22% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,22% zu reagieren.
Korrelation 54,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 54,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 28,04 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 28,04 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 28,04. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 06.12.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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