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FedEx Corporation

232,50 EUR -0,21%
WKN:912029 ISIN:US31428X1063 Symbol:FDX Gattung:Aktie Branche:Transport+Logistik
Zeit: 11:16:07 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2023e 2024e
KGV1: 14,16 11,43
KCV1: 7,20 6,41
KUV1: 0,72 0,69
Dividende1: 5,04 USD 5,42 USD
Dividendenrendite1: 1,96% 2,11%
Marktkapitalisierung: 73,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2023 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2023e 2024e
KGV: 21,48 13,69
KCV: 7,05 7,38
KUV: 1,52 1,94
Dividendenrendite: 4,49% 3,92%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2019
2020
2021
2022
2023
Gewinn je Aktie2,064,9219,7914,5415,60
Cash flow5.613,005.097,0010.135,009.832,008.848,00
Cashflow je Aktie21,4219,5338,3937,3834,83
Umsatz je Aktie266,00265,20318,03355,56354,94
Dividende678,10681,08695,11954,001.863,48
Dividende je Aktie2,602,602,603,005,86
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2019
2020
2021
2022
2023
Eigenkapitalrendite3,047,0321,6415,3415,23
Umsatzrendite0,771,866,234,094,41
Gesamtrendite2,072,667,285,255,35
Return on Investment0,991,756,324,454,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2019
2020
2021
2022
2023
Anlageintensität75,9577,7275,1476,3278,64
Arbeitsintensität24,0522,2824,8623,6821,36
Eigenkapitalquote32,6424,8829,2029,0029,94
Fremdkapitalquote67,3675,1270,8071,0070,06
Verschuldungsgrad206,37301,95242,51244,82234,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2019
2020
2021
2022
2023
Liquidität 1. Grades25,7347,1951,8848,3250,46
Liquidität 2. Grades126,87144,85140,23131,4350,46
Liquidität 3. Grades145,19158,38150,66142,67136,98
Working Capital4.073,006.039,006.920,006.091,005.024,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 142,9832,0138,8638,0038,07
Deckungsgrad 2109,86110,57111,13109,28107,33
Deckungsgrad 3108,41109,47110,09108,23106,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2019
2020
2021
2022
2023
Ergebnis je Aktie verwässert2,034,9019,4514,3315,48
Anzahl der Mitarbeiter177.000,00245.000,00289.000,00191.000,00212.000,00
Personalkosten24.776,0025.031,0030.173,0032.058,0031.019,00
Umsatz pro Mitarbeiter393.745,76282.518,37290.515,57489.591,62425.259,43
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 11,03%
Allzeithoch (28.05.2021): 261,90
Abstand Allzeittief: 64,83%
Allzeittief (17.03.2020): 81,95
Abstand 52W-Hoch: 8,63%
Abstand 52W-Tief: 32,96%
Abstand 200 Tage-Linie: +4,81%
Volatilität (250 Tage): 26,39
RS (Levy 27 Wochen): 1,02
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 38,70
RS (Levy 27 Wochen): 0,86
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 21,44 26,39 -18,75%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
FedEx Corporation 11,03% 8,63% 32,96% +4,81% 26,39% 1,02
Dow Jones Composite Average 7,29% 4,61% 8,50% +2,23% 12,94% 1,02
Dow Jones Transportation Average 18,80% 11,37% 10,71% -0,05% 19,95% 1,00
STX AMERICAS 600 PR EUR 4,42% 2,19% 14,03% +4,55% 14,49% 1,03

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 27.11.2023
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,90% 24.11.2023
AROON in Trendphase Trendphase -0,46% 22.11.2023
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 232,36 +0,28%
200 Tage: 222,31 +4,81%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
31.10.2023 28.11.2023

Kurzanalyse

FEDEX: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

05.11.2023 - 11:51

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von FEDEX (US) im Sektor Transportdienstleistungen geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 3. November 2023, betrug der Schlusskurs USD 247,14 und das Kursziel wurde auf USD 272,52 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 64 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist FedEx Corporation ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 14.11.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.11.2023 bei einem Kurs von 254,18 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,70 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 11,26 Erwartetes PE für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langzeit Wachstum-Schätzung +17,16% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 29 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,99% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,39% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 14.11.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 246,38 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -2,31% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,31%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 28.11.2023

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -37,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,64% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,64%.
Beta 0,87% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,87% zu reagieren.
Korrelation 47,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 47,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 35,75 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 35,75 oder 14,11% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 35,75. Das Risiko liegt deshalb bei 14,11%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 28.11.2023
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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