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Grenke AG

20,90 EUR +0,97%
WKN:A161N3 ISIN:DE000A161N30 Symbol:GLJ Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 29.09.23 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2023e 2024e
KGV1: 17,70 12,47
KCV1: 93,37 18,38
KUV1: 2,50 2,18
Dividende1: 0,46 EUR 0,61 EUR
Dividendenrendite1: 1,56% 2,09%
Marktkapitalisierung: 962,6Mio --
theScreener Rating: --
1© 2023 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2023e 2024e
KGV: 89,65 30,10
KCV: 15,86 12,49
KUV: 2,61 2,47
Dividendenrendite: 2,02% 2,37%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Gewinn je Aktie2,782,921,861,941,75
Cash flow20,40109,30567,19-72,04-346,84
Cashflow je Aktie0,452,3612,22-1,55-7,46
Umsatz je Aktie9,8911,2712,1311,1210,95
Dividende37,0840,7912,0923,7120,92
Dividende je Aktie0,800,880,260,510,45
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Eigenkapitalrendite13,6313,559,209,056,64
Umsatzrendite29,1927,1816,6419,2617,75
Gesamtrendite2,282,051,431,691,55
Return on Investment2,231,991,281,491,41
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Anlageintensität58,5958,4153,5352,0255,60
Arbeitsintensität41,4141,5946,4747,9844,40
Eigenkapitalquote18,5017,4716,2719,0520,77
Fremdkapitalquote81,5082,5383,7380,9579,23
Verschuldungsgrad440,57472,37514,51424,90381,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2018
2019
2020
2021
2022
Liquidität 1. Grades20,3123,3445,5737,2918,37
Liquidität 2. Grades20,7723,8345,8837,5699,88
Liquidität 3. Grades148,10159,69164,34139,69116,53
Working Capital790,341.111,101.333,91908,05403,90
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 131,5729,9130,4036,6237,36
Deckungsgrad 2122,95126,61133,99126,20111,33
Deckungsgrad 3122,95126,61133,99126,20111,33
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2018
2019
2020
2021
2022
Ergebnis je Aktie verwässert2,782,921,861,941,75
Anzahl der Mitarbeiter1.456,001.707,001.863,001.865,001.954,00
Personalkosten102,70115,80119,78127,53149,07
Umsatz pro Mitarbeiter308.519,92306.157,59302.078,37277.113,14260.602,35
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 80,47%
Allzeithoch (21.09.2018): 107,01
Abstand Allzeittief: 52,33%
Allzeittief (01.07.2010): 9,96
Abstand 52W-Hoch: 35,69%
Abstand 52W-Tief: 13,16%
Abstand 200 Tage-Linie: -20,03%
Volatilität (250 Tage): 36,63
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,39
RS (Levy 27 Wochen): 0,88
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 31,57 36,63 -13,81%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Grenke AG 80,47% 35,69% 13,16% -20,03% 36,63% 0,79
CDAX® (Performance) 11,52% 7,28% 22,08% -1,94% 15,14% 0,97
DAXsector Financial Services EUR (Performance) 38,87% 8,70% 12,32% +2,87% 21,62% 1,04
EURO STOXX® Financial Services EUR (Price) 16,02% 7,16% 9,29% -1,79% 15,17% 0,98
EURO STOXX® Financial Services EUR (Net Return) 12,38% 5,43% 10,23% -0,85% 15,08% 0,99
F.A.Z. IT und Elektronik-Index EUR 15,69% 12,81% 28,73% -2,96% 20,89% 0,94

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -9,70%
200 Tage: -- -20,03%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
07.07.2023 29.09.2023

Kurzanalyse

GRENKE N wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

12.07.2023 - 04:06

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat GRENKE N (DE), im Sektor Wertpapierdienstleistungen einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 11. Juli 2023, betrug der Schlusskurs EUR 27,00 und das Kursziel wurde auf EUR 25,65 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Grenke AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 23.05.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.05.2023 bei einem Kurs von 29,50 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,63 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 7,60 Erwartetes PE für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langzeit Wachstum-Schätzung +17,12% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,85% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,66% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 12.05.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 23,99 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -10,57% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10,57%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 29.09.2023

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 33,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,08% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,08%.
Beta 1,57% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,57% zu reagieren.
Korrelation 51,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,96 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,96 oder 14,29% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,96. Das Risiko liegt deshalb bei 14,29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 29.09.2023
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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