DAX®14.397,04+0,29%TecDAX®3.069,96+1,46%Dow Jones 3034.589,77+2,18%Nasdaq 10012.030,06+4,58%
finanztreff.de

H&M - Hennes & Mauritz B

10,83 EUR +0,93%
WKN:872318 ISIN:SE0000106270 Symbol:HMSB Gattung:Aktie Branche:Handel
Zeit: 30.11.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 19,79 16,51
KCV1: 7,85 6,88
KUV1: 0,90 0,86
Dividende1: 6,50 SEK 7,47 SEK
Dividendenrendite1: 4,91% 5,64%
Marktkapitalisierung: 17,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 21,66 16,00
KCV: 33,13 28,25
KUV: 1,11 1,04
Dividendenrendite: 2,34% 4,18%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie9,787,648,120,756,65
Cash flow21.587,0021.287,0028.986,0025.900,0044.619,00
Cashflow je Aktie13,0412,8617,5115,6526,96
Umsatz je Aktie140,04127,12140,63113,00120,22
Dividende---0,0010.757,97
Dividende je Aktie9,759,750,000,006,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen SEK.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite27,3521,6123,562,2818,34
Umsatzrendite6,986,015,780,665,53
Gesamtrendite15,2310,7711,431,466,77
Return on Investment15,1910,6511,160,716,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität47,6948,1648,3262,5256,07
Arbeitsintensität52,3151,8451,6837,4843,93
Eigenkapitalquote55,5349,2947,3731,3333,38
Fremdkapitalquote44,4750,7152,6368,6766,62
Verschuldungsgrad80,09102,90111,12219,23199,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades23,8626,2125,7429,4044,90
Liquidität 2. Grades36,8740,5238,0334,8949,90
Liquidität 3. Grades119,65125,83117,10116,18129,11
Working Capital---9.101,0017.809,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1116,45102,3398,0350,1159,54
Deckungsgrad 2128,50130,34124,80108,35117,67
Deckungsgrad 377,2578,5575,6580,2385,88
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert9,787,648,120,756,65
Anzahl der Mitarbeiter123.178,00123.283,00126.376,00110.325,00107.375,00
Umsatz pro Mitarbeiter1.881.594,121.706.642,441.841.765,841.695.273,061.853.010,48
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 72,87%
Allzeithoch (06.03.2015): 39,56
Abstand Allzeittief: 16,14%
Allzeittief (18.03.2020): 9,00
Abstand 52W-Hoch: 39,68%
Abstand 52W-Tief: 16,05%
Abstand 200 Tage-Linie: -9,67%
Volatilität (250 Tage): 43,27
RS (Levy 27 Wochen): 0,98
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 50,46
RS (Levy 27 Wochen): 0,93
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 43,98 43,27 +1,64%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
H&M - Hennes & Mauritz B 72,87% 39,68% 16,05% -9,67% 43,27% 0,98
BOERSE.DE-CHAMPIONS-DEFENSIV- 9,02% 9,02% 15,37% +6,68% 20,52% 1,08
OMX Nordic 40 11,88% 11,48% 14,09% +4,36% 23,19% 1,06
OMX Stockholm 30 Index 15,19% 15,19% 14,84% +4,44% 21,68% 1,08
OMX Stockholm Benchmark_GI 19,49% 19,49% 14,97% +2,72% 23,93% 1,07
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 9,53% 9,53% 13,31% +3,17% 18,86% 1,06

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 28.11.2022
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 25.11.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,52% 29.11.2022
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short +1,34% 30.11.2022
CCI schneidet Signallinie long +0,52% 29.11.2022
CCI schneidet Signallinie short +1,43% 28.11.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,07% 24.11.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,77%
200 Tage: -- -9,67%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
15.11.2022 29.11.2022

Kurzanalyse

H&M HENNES & MAURITZ AB verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

19.11.2022 - 05:46

H&M HENNES & MAURITZ AB (SE), ein im Sektor Bekleidung & Accessoires tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 18. November 2022, betrug der Schlusskurs SEK 117,70 mit einem Zielwert von SEK 114,74.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 18 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist H&M - Hennes & Mauritz B ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 02.08.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.08.2022 bei einem Kurs von 125,50 SEK eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,09 17.47 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.47.
Langzeit KGV-Schätzung 19,76 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +16,71% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,85% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95,77% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 04.11.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 112,98 SEK.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +0,87% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +0,87%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 29.11.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 08.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 54,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,19% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,19%.
Beta 1,25% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,25% zu reagieren.
Korrelation 60,00% Starke Korrelation mit dem STOXX600 60,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 25,26 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 25,26 oder 21,48% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 25,26. Das Risiko liegt deshalb bei 21,48%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 29.11.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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