DAX®14.527,40+0,26%TecDAX®3.158,34+0,75%S&P 500 I4.072,91+0,04%Nasdaq 10012.041,89+0,10%
finanztreff.de

Mercedes Benz Group

64,18 EUR +0,03%
WKN:710000 ISIN:DE0007100000 Symbol:MBG Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 13:03:41 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 5,94 5,69
KCV1: 4,56 4,01
KUV1: 0,50 0,47
Dividende1: 4,60 EUR 4,71 EUR
Dividendenrendite1: 6,96% 7,13%
Marktkapitalisierung: 68,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 14,46 10,53
KCV: 9,70 7,68
KUV: 2,63 2,58
Dividendenrendite: 3,00% 3,54%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie9,846,782,223,3921,50
Cash flow-1.652,00343,007.888,0022.332,0024.549,00
Cashflow je Aktie-1,540,327,3720,8722,95
Umsatz je Aktie153,61156,44161,47144,24125,16
Dividende3.904,913.476,97962,851.444,235.349,19
Dividende je Aktie3,653,250,901,355,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite16,4411,213,875,9831,97
Umsatzrendite6,404,331,382,3517,18
Gesamtrendite4,352,861,081,449,02
Return on Investment4,122,570,791,278,85
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität58,2456,8257,7459,6660,39
Arbeitsintensität41,7643,1842,2640,3439,61
Eigenkapitalquote25,5523,4520,7821,7928,16
Fremdkapitalquote74,4576,5579,2278,2171,84
Verschuldungsgrad291,35326,35381,27359,03255,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades24,2825,2225,3028,4634,02
Liquidität 2. Grades38,0438,0736,9639,1342,77
Liquidität 3. Grades122,54124,16120,79115,48117,40
Working Capital19.630,0023.661,0021.998,0015.455,0015.254,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 143,8741,2835,9836,5146,63
Deckungsgrad 2113,19114,79112,60109,07109,72
Deckungsgrad 396,5396,9296,2094,4296,52
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert9,846,782,223,3921,50
Anzahl der Mitarbeiter289.321,00298.465,00298.655,00288.481,00172.425,00
Personalkosten22.186,0022.432,0022.657,0021.848,0022.888,00
Umsatz pro Mitarbeiter567.985,04560.742,47578.409,87534.901,78776.528,93
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 20,44%
Allzeithoch (16.03.2015): 80,65
Abstand Allzeittief: 77,50%
Allzeittief (03.03.2009): 14,44
Abstand 52W-Hoch: 17,64%
Abstand 52W-Tief: 21,77%
Abstand 200 Tage-Linie: +6,64%
Volatilität (250 Tage): 37,32
RS (Levy 27 Wochen): 1,07
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,90
RS (Levy 27 Wochen): 0,91
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 38,89 37,32 +4,21%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Mercedes Benz Group 20,44% 17,64% 21,77% +6,64% 37,32% 1,07
CDAX® (Performance) 16,12% 15,27% 18,16% +4,84% 23,32% 1,08
DAX ® 11,05% 11,02% 18,13% +6,96% 23,21% 1,09
DAXsector Automobile EUR (Performance) 14,22% 13,92% 19,57% +6,63% 33,84% 1,05
DivDAX® (Performance) 10,93% 10,93% 17,16% +4,41% 23,76% 1,07
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) 7,38% 7,08% 18,61% +9,58% 23,32% 1,10

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +2,90% 25.11.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Dark Cloud Cover bearish +0,03% 01.12.2022
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Mercedes Benz Group

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 59,69 +7,50%
200 Tage: 60,17 +6,64%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
18.11.2022 29.11.2022

Kurzanalyse

MERCEDES-BENZ GROUP N verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

23.11.2022 - 03:29

MERCEDES-BENZ GROUP N (DE), ein im Sektor Fahrzeugbau tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 22. November 2022, betrug der Schlusskurs EUR 62,34 mit einem Zielwert von EUR 58,76.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 69 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Mercedes Benz Group ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 14.10.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.10.2022 bei einem Kurs von 53,74 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,39 35.29 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.29.
Langzeit KGV-Schätzung 5,55 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +0,13% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +7,60% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42,19% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 18.10.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 58,36 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +0,25% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +0,25%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 29.11.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 33,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,99% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,99%.
Beta 1,25% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,25% zu reagieren.
Korrelation 64,00% Starke Korrelation mit dem STOXX600 64,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 14,09 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,09 oder 22,53% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,09. Das Risiko liegt deshalb bei 22,53%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 29.11.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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