DAX®14.383,36-1,09%TecDAX®3.073,46-1,43%Dow Jones 3033.995,14-1,02%Nasdaq 10011.655,39-0,86%
finanztreff.de

RWE St.

42,42 EUR +0,14%
WKN:703712 ISIN:DE0007037129 Symbol:RWE Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 15:37:00 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 16,79 23,67
KCV1: 8,67 10,60
KUV1: 1,61 1,63
Dividende1: 0,90 EUR 0,90 EUR
Dividendenrendite1: 2,22% 2,22%
Marktkapitalisierung: 28,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 17,20 23,50
KCV: 9,79 8,63
KUV: 3,14 3,00
Dividendenrendite: 3,26% 3,52%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie3,090,5413,821,561,07
Cash flow-1.754,006.648,00-1.523,004.175,007.274,00
Cashflow je Aktie-2,8510,81-2,486,5510,76
Umsatz je Aktie69,0321,7821,3521,4836,27
Dividende922,12430,32491,80574,79608,60
Dividende je Aktie1,500,700,800,850,90
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite28,113,4650,155,794,73
Umsatzrendite4,482,5064,757,272,94
Gesamtrendite4,440,9713,642,090,75
Return on Investment2,750,4213,241,610,51
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität66,1723,2156,0155,8827,31
Arbeitsintensität33,8376,7943,9944,1272,69
Eigenkapitalquote17,3617,8027,1829,1411,94
Fremdkapitalquote82,6482,2072,8270,8688,06
Verschuldungsgrad475,92461,89267,90243,15737,31
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades43,4915,5632,7054,7814,29
Liquidität 2. Grades70,1219,8451,0573,0920,96
Liquidität 3. Grades115,13134,18143,17165,72106,64
Working Capital3.071,0015.669,008.515,0010.790,006.439,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 126,2476,6748,5352,1543,73
Deckungsgrad 2106,72184,26123,69131,31116,57
Deckungsgrad 3102,41169,41118,46125,37108,66
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert3,090,5413,821,561,07
Anzahl der Mitarbeiter59.547,0017.748,0019.792,0019.498,0018.246,00
Personalkosten4.704,001.895,002.526,002.365,002.502,00
Umsatz pro Mitarbeiter712.613,57754.338,52663.146,73702.020,721.344.185,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 58,44%
Allzeithoch (07.01.2008): 101,92
Abstand Allzeittief: 78,38%
Allzeittief (28.09.2015): 9,16
Abstand 52W-Hoch: 3,79%
Abstand 52W-Tief: 23,09%
Abstand 200 Tage-Linie: +7,62%
Volatilität (250 Tage): 34,51
RS (Levy 27 Wochen): 1,07
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 42,08
RS (Levy 27 Wochen): 0,89
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 20,75 34,51 -39,87%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
RWE St. 58,44% 3,79% 23,09% +7,62% 34,51% 1,07
CDAX® (Performance) 16,27% 15,42% 18,01% +4,42% 23,58% 1,08
DAX ® 10,73% 10,71% 18,42% +7,23% 23,55% 1,09
DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Net Return) 16,03% 13,40% 16,48% +6,36% 20,31% 1,07
DAXplus® Max. Sharpe Ratio Germany Index EUR (Performance) 15,46% 12,81% 17,00% +6,56% 20,31% 1,07
DAXsector Utilities EUR (Performance) 42,53% 9,41% 15,98% +2,98% 27,77% 1,05

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 25.11.2022
Bollinger-Ausbruch long --% 22.11.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +1,95% 24.11.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,02% 25.11.2022
AROON in Trendphase Trendphase +1,95% 24.11.2022
AROON in Trendphase Trendphase +3,34% 23.11.2022
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +2,71% 22.11.2022
AROON in Trendphase Trendphase +2,71% 22.11.2022
AROON in Trendphase Trendphase +3,49% 21.11.2022
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für RWE St.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: FSE 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 39,27 +7,88%
200 Tage: 39,36 +7,62%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
18.11.2022 25.11.2022

Kurzanalyse

RWE gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

23.11.2022 - 03:29

RWE (DE), ein Unternehmen im Sektor Multiversorger, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 22. November 2022, betrug der Schlusskurs EUR 41,49 und sein Potenzial wurde auf EUR 45,88 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 30 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist RWE St. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 09.08.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.08.2022 bei einem Kurs von 42,10 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,13 >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Langzeit KGV-Schätzung 14,32 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung -0,69% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,49% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35,59% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 11.11.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 39,01 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +0,32% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +0,32%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.11.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -54,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -54 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,92% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,92%.
Beta 0,85% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,85% zu reagieren.
Korrelation 50,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,08 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,08 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,08. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.11.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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