DAX®14.383,36-1,09%TecDAX®3.073,46-1,43%Dow Jones 3033.891,00-1,33%Nasdaq 10011.586,71-1,44%
finanztreff.de

Spotify S.A.

75,47 EUR -0,46%
WKN:A2JEGN ISIN:LU1778762911 Symbol:639 Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 15:32:09 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: -- 447,53
KCV1: 124,54 51,29
KUV1: 1,68 1,45
Dividende1: 0,00 USD 0,00 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 14,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 24,94 23,86
KCV: 21,81 14,63
KUV: 2,78 2,41
Dividendenrendite: 1,77% 2,04%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,00---3,10-0,18
Cash flow179,00344,00573,00259,00361,00
Cashflow je Aktie0,00--1,381,89
Umsatz je Aktie0,00--42,0150,54
Dividende---0,000,00
Dividende je Aktie---0,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite-518,91-3,72-9,13-20,71-1,60
Umsatzrendite-30,20-1,48-2,75-7,37-0,35
Gesamtrendite-39,62-1,66-2,79-1,120,24
Return on Investment-39,75-1,80-3,63-9,18-0,47
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität38,9148,2056,4462,6039,02
Arbeitsintensität61,0951,8043,5637,4060,98
Eigenkapitalquote7,6648,2939,7744,3429,55
Fremdkapitalquote92,3451,7160,2355,6670,45
Verschuldungsgrad0,00107,07151,45125,53238,37
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades81,1384,1272,0460,24108,49
Liquidität 2. Grades96,9997,4484,5471,24122,04
Liquidität 3. Grades---81,59135,52
Working Capital----534,001.146,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 119,69100,1970,4670,8375,73
Deckungsgrad 2103,14104,7492,8186,52140,96
Deckungsgrad 3---86,52140,96
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,00-3,10-1,03
Anzahl der Mitarbeiter2.960,005.584,006.617,00
Personalkosten614,001.264,001.332,00
Umsatz pro Mitarbeiter1.381.756,761.411.174,791.461.085,08
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 75,08%
Allzeithoch (13.01.2021): 302,45
Abstand Allzeittief: 6,46%
Allzeittief (09.11.2022): 70,51
Abstand 52W-Hoch: 66,95%
Abstand 52W-Tief: 6,46%
Abstand 200 Tage-Linie: -28,21%
Volatilität (250 Tage): 61,71
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 50,58
RS (Levy 27 Wochen): 0,89
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 59,68 61,71 -3,28%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Spotify S.A. 75,08% 66,95% 6,46% -28,21% 61,71% 0,78
STX AMERICAS 600 PR EUR 10,44% 10,44% 11,01% -0,77% 23,07% 1,00

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -8,08%
200 Tage: -- -28,21%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
28.10.2022 25.11.2022

Kurzanalyse

Gesamtbewertung von SPOTIFY TECHNOLOGY wird dank eines zusätzlichen Sterns auf Eher Negativ angehoben, zieht aber nur wenig Interesse an.

02.11.2022 - 06:15

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat zwei Aspekte in der Bewertung von SPOTIFY TECHNOLOGY (US) im Sektor Medien und Unterhaltung geändert. Die Aktie gewinnt einen zusätzlichen Stern und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Unter Berücksichtigung der Risikoeinstufung riskant erhöht theScreener den Gesamteindruck leicht auf Eher Negativ. Dennoch scheint der Titel aktuell nur wenig Interesse anzuziehen. Am Datum der Analyse, dem 1. November 2022, betrug der Schlusskurs USD 80,17 und sein Potenzial wurde auf USD 122,27 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 15 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Spotify S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 01.11.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.11.2022 bei einem Kurs von 80,17 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,05 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 41,83 Erwartetes PE für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langzeit Wachstum-Schätzung +85,76% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 23.08.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 85,97 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -23,21% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23,21%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 01.11.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.11.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 221,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 221 zu verstärken.
Bad News Factor 4,60% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,60%.
Beta 1,86% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,86% zu reagieren.
Korrelation 68,00% Starke Korrelation mit dem SP500 68,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 34,37 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 34,37 oder 43,66% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 34,37. Das Risiko liegt deshalb bei 43,66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.11.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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