DAX®14.370,72+0,74%TecDAX®3.043,52+0,00%Dow Jones 3033.476,46-0,90%Nasdaq 10011.563,33-0,64%
finanztreff.de

Zur Rose Group AG

28,30 EUR +1,87%
WKN:A0Q6J0 ISIN:CH0042615283 Symbol:ZRE Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 09.12.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: -- --
KCV1: -- --
KUV1: 0,74 0,56
Dividende1: 0,00 CHF 0,00 CHF
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 311,4Mio --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 29,70 37,47
KCV: 19,50 18,24
KUV: 32,81 16,99
Dividendenrendite: 1,35% 1,47%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie-5,86-4,69-6,03-14,95-23,40
Cash flow-22,23-33,23-82,57-67,51-130,63
Cashflow je Aktie-3,57-3,97-9,45-7,44-13,54
Umsatz je Aktie158,04144,29155,10162,72179,00
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite-12,33-8,79-12,91-25,52-46,55
Umsatzrendite-3,69-3,23-3,86-9,19-13,07
Gesamtrendite-7,33-4,32-4,68-9,46-15,82
Return on Investment-7,93-5,36-5,28-10,61-17,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität40,3842,6456,8457,8257,68
Arbeitsintensität59,6157,3643,1642,1842,32
Eigenkapitalquote64,3761,0540,9041,5938,21
Fremdkapitalquote35,6338,9559,1058,4161,79
Verschuldungsgrad55,3663,79144,48140,43161,74
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades94,45194,0596,38191,89130,68
Liquidität 2. Grades168,02271,64155,99265,27192,77
Liquidität 3. Grades219,28329,98189,20344,24252,73
Working Capital---382,62324,60
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1159,41143,1971,9771,9366,24
Deckungsgrad 2185,58196,12138,25151,76144,34
Deckungsgrad 3140,85160,22122,86134,81128,15
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert-5,86-4,69-6,03-14,95-23,40
Anzahl der Mitarbeiter1.106,001.314,001.710,001.960,002.131,00
Personalkosten78,3493,69117,50142,91148,35
Umsatz pro Mitarbeiter888.717,00919.108,07792.712,87753.535,71810.184,42
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 94,14%
Allzeithoch (15.02.2021): 474,50
Abstand Allzeittief: 15,69%
Allzeittief (03.11.2022): 23,42
Abstand 52W-Hoch: 91,39%
Abstand 52W-Tief: 15,69%
Abstand 200 Tage-Linie: -61,88%
Volatilität (250 Tage): 80,56
RS (Levy 27 Wochen): 0,61
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 63,16
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 109,66 80,56 +36,12%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Zur Rose Group AG 94,14% 91,39% 15,69% -61,88% 80,56% 0,61
SMIM® (Price) 29,97% 28,44% 10,57% -6,97% 22,36% 1,00
SPI® ICB Supersector 5300 'Retail' (Total Return) 90,11% 23,37% 11,21% -1,47% 24,42% 1,02
Swiss All Share Index (Total Return) 15,58% 15,58% 8,70% -2,41% 16,30% 1,03
SPI® Swiss Performance Index (Total Return) 15,61% 15,61% 8,70% -2,41% 16,32% 1,03

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short -1,65% 06.12.2022
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short -1,31% 07.12.2022
Candlesticks
Evening Star bearish -1,65% 06.12.2022
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Zur Rose Group AG

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,37%
200 Tage: -- -61,88%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.12.2022 06.12.2022

Kurzanalyse

ZUR ROSE wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Eher Negativ.

07.12.2022 - 05:03

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat ZUR ROSE (CH), im Sektor Apotheken einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 6. Dezember 2022, betrug der Schlusskurs CHF 28,32 , die untere Kurserwartung lag bei CHF 22,45.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 0.41 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Zur Rose Group AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 04.11.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.11.2022 bei einem Kurs von 25,48 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 3,06 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung -6,34 Verlust vorhergesagt Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
Langzeit Wachstum-Schätzung +19,38% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 06.12.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 29,64 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +5,88% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +5,88%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 04.11.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 06.12.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 295,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 295 zu verstärken.
Bad News Factor 6,65% Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6,65%.
Beta 2,40% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,40% zu reagieren.
Korrelation 50,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 19,35 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,35 oder 68,31% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,35. Das Risiko liegt deshalb bei 68,31%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 06.12.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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